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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-11 0.946500000.94650000
2023-08-10 0.961200000.96120000
2023-08-09 0.958600000.95860000
2023-08-08 0.955400000.95540000
2023-08-07 0.954900000.95490000
2023-08-04 0.950700000.95070000
2023-08-03 0.947100000.94710000
2023-08-02 0.948300000.94830000
2023-08-01 0.960800000.96080000
2023-07-31 0.972300000.97230000
2023-07-28 0.965400000.96540000
2023-07-27 0.950000000.95000000
2023-07-26 0.944600000.94460000
2023-07-25 0.941700000.94170000
2023-07-24 0.919700000.91970000
2023-07-21 0.933400000.93340000
2023-07-20 0.932200000.93220000
2023-07-19 0.932700000.93270000
2023-07-18 0.924600000.92460000
2023-07-17 0.936900000.93690000
2023-07-14 0.936200000.93620000
2023-07-13 0.931900000.93190000
2023-07-12 0.922900000.92290000
2023-07-11 0.918900000.91890000
2023-07-10 0.913700000.91370000
2023-07-07 0.912900000.91290000
2023-07-06 0.918800000.91880000
2023-07-05 0.935200000.93520000
2023-07-04 0.943200000.94320000
2023-07-03 0.936300000.93630000
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