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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-11-10 1.058600001.05860000
2017-11-09 1.062100001.06210000
2017-11-08 1.054000001.05400000
2017-11-07 1.044300001.04430000
2017-11-06 1.039900001.03990000
2017-11-03 1.035400001.03540000
2017-11-02 1.038300001.03830000
2017-11-01 1.041200001.04120000
2017-10-31 1.035500001.03550000
2017-10-30 1.026500001.02650000
2017-10-27 1.036000001.03600000
2017-10-26 1.041500001.04150000
2017-10-25 1.044600001.04460000
2017-10-24 1.037400001.03740000
2017-10-23 1.048400001.04840000
2017-10-20 1.044100001.04410000
2017-10-19 1.028300001.02830000
2017-10-18 1.043100001.04310000
2017-10-17 1.042500001.04250000
2017-10-16 1.043900001.04390000
2017-10-13 1.037400001.03740000
2017-10-12 1.033600001.03360000
2017-10-11 1.031000001.03100000
2017-10-10 1.042000001.04200000
2017-10-09 1.048500001.04850000
2017-09-30 1.017000001.01700000
2017-09-29 1.017800001.01780000
2017-09-28 1.013800001.01380000
2017-09-27 1.018200001.01820000
2017-09-26 1.006000001.00600000
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