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南方安睿混合 004648
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.105600001.36160000
2023-09-27 1.105400001.36140000
2023-09-26 1.104700001.36070000
2023-09-25 1.106200001.36220000
2023-09-22 1.107900001.36390000
2023-09-21 1.104700001.36070000
2023-09-20 1.106600001.36260000
2023-09-19 1.107400001.36340000
2023-09-18 1.108300001.36430000
2023-09-15 1.107500001.36350000
2023-09-14 1.109600001.36560000
2023-09-13 1.110300001.36630000
2023-09-12 1.111200001.36720000
2023-09-11 1.111300001.36730000
2023-09-08 1.110200001.36620000
2023-09-07 1.111100001.36710000
2023-09-06 1.116000001.37200000
2023-09-05 1.116800001.37280000
2023-09-04 1.119500001.37550000
2023-09-01 1.116300001.37230000
2023-08-31 1.114300001.37030000
2023-08-30 1.115800001.37180000
2023-08-29 1.114900001.37090000
2023-08-28 1.110100001.36610000
2023-08-25 1.108100001.36410000
2023-08-24 1.111800001.36780000
2023-08-23 1.110800001.36680000
2023-08-22 1.115200001.37120000
2023-08-21 1.114200001.37020000
2023-08-18 1.116600001.37260000
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