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汇添富熙和精选混合C 004688
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.320200001.40520000
2023-06-06 1.321900001.40690000
2023-06-05 1.328600001.41360000
2023-06-02 1.329300001.41430000
2023-06-01 1.327800001.41280000
2023-05-31 1.326800001.41180000
2023-05-30 1.326800001.41180000
2023-05-29 1.329600001.41460000
2023-05-26 1.324800001.40980000
2023-05-25 1.318100001.40310000
2023-05-24 1.316700001.40170000
2023-05-23 1.320100001.40510000
2023-05-22 1.326400001.41140000
2023-05-19 1.320200001.40520000
2023-05-18 1.323900001.40890000
2023-05-17 1.324100001.40910000
2023-05-16 1.321200001.40620000
2023-05-15 1.321000001.40600000
2023-05-12 1.315900001.40090000
2023-05-11 1.316300001.40130000
2023-05-10 1.313400001.39840000
2023-05-09 1.312900001.39790000
2023-05-08 1.318300001.40330000
2023-05-05 1.317000001.40200000
2023-05-04 1.321100001.40610000
2023-04-28 1.319100001.40410000
2023-04-27 1.318700001.40370000
2023-04-26 1.311000001.39600000
2023-04-25 1.306500001.39150000
2023-04-24 1.307000001.39200000
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