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基金净值
 
上投摩根安隆回报混合A 004738
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-04-24 1.001800001.00180000
2018-04-23 0.999700000.99970000
2018-04-20 0.999800000.99980000
2018-04-19 1.000400001.00040000
2018-04-18 1.000300001.00030000
2018-04-17 0.999200000.99920000
2018-04-16 1.001400001.00140000
2018-04-13 1.003100001.00310000
2018-04-12 1.003800001.00380000
2018-04-11 1.004400001.00440000
2018-04-10 1.003700001.00370000
2018-04-09 1.000800001.00080000
2018-04-04 0.999900000.99990000
2018-04-03 0.999700000.99970000
2018-04-02 1.000500001.00050000
2018-03-30 1.000900001.00090000
2018-03-29 1.000200001.00020000
2018-03-28 0.999500000.99950000
2018-03-27 1.000500001.00050000
2018-03-26 0.999700000.99970000
2018-03-23 1.001100001.00110000
2018-03-22 1.003500001.00350000
2018-03-21 1.004000001.00400000
2018-03-20 1.004400001.00440000
2018-03-19 1.003600001.00360000
2018-03-16 1.002400001.00240000
2018-03-15 1.003300001.00330000
2018-03-14 1.003100001.00310000
2018-03-13 1.003400001.00340000
2018-03-09 1.003100001.00310000
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