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国寿安保稳瑞混合C 004761
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.208000001.38700000
2023-09-27 1.207200001.38620000
2023-09-26 1.204000001.38300000
2023-09-25 1.206600001.38560000
2023-09-22 1.207400001.38640000
2023-09-21 1.197800001.37680000
2023-09-20 1.203200001.38220000
2023-09-19 1.206300001.38530000
2023-09-18 1.209400001.38840000
2023-09-15 1.206000001.38500000
2023-09-14 1.207900001.38690000
2023-09-13 1.211300001.39030000
2023-09-12 1.216000001.39500000
2023-09-11 1.215300001.39430000
2023-09-08 1.212100001.39110000
2023-09-07 1.213300001.39230000
2023-09-06 1.222000001.40100000
2023-09-05 1.222500001.40150000
2023-09-04 1.224700001.40370000
2023-09-01 1.220400001.39940000
2023-08-31 1.218400001.39740000
2023-08-30 1.219500001.39850000
2023-08-29 1.218100001.39710000
2023-08-28 1.206200001.38520000
2023-08-25 1.204800001.38380000
2023-08-24 1.210700001.38970000
2023-08-23 1.207600001.38660000
2023-08-22 1.216600001.39560000
2023-08-21 1.215300001.39430000
2023-08-18 1.220500001.39950000
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