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基金净值
 
上投摩根安腾回报混合C 004779
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-18 1.006800001.00680000
2018-07-17 1.006800001.00680000
2018-07-16 1.006800001.00680000
2018-07-13 1.006900001.00690000
2018-07-12 1.006900001.00690000
2018-07-11 1.006900001.00690000
2018-07-10 1.006000001.00600000
2018-07-09 1.005100001.00510000
2018-07-06 1.002500001.00250000
2018-07-05 1.001900001.00190000
2018-07-04 1.001900001.00190000
2018-07-03 1.001900001.00190000
2018-07-02 1.002000001.00200000
2018-06-30 1.001900001.00190000
2018-06-29 1.002000001.00200000
2018-06-28 1.002100001.00210000
2018-06-27 1.002200001.00220000
2018-06-26 1.002300001.00230000
2018-06-25 1.002400001.00240000
2018-06-22 1.002500001.00250000
2018-06-21 1.002600001.00260000
2018-06-20 1.002600001.00260000
2018-06-19 1.002700001.00270000
2018-06-15 1.003000001.00300000
2018-06-14 1.003100001.00310000
2018-06-13 1.003200001.00320000
2018-06-12 1.003300001.00330000
2018-06-11 1.003400001.00340000
2018-06-08 1.003600001.00360000
2018-06-07 1.003700001.00370000
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