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广发价值回报混合A 004852
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 1.246900001.24690000
2022-05-24 1.246600001.24660000
2022-05-23 1.254900001.25490000
2022-05-20 1.256700001.25670000
2022-05-19 1.250200001.25020000
2022-05-18 1.248500001.24850000
2022-05-17 1.251300001.25130000
2022-05-16 1.246100001.24610000
2022-05-13 1.248700001.24870000
2022-05-12 1.247900001.24790000
2022-05-11 1.248300001.24830000
2022-05-10 1.238700001.23870000
2022-05-09 1.230000001.23000000
2022-05-06 1.236400001.23640000
2022-05-05 1.248000001.24800000
2022-04-29 1.250600001.25060000
2022-04-28 1.246700001.24670000
2022-04-27 1.248900001.24890000
2022-04-26 1.236600001.23660000
2022-04-25 1.234700001.23470000
2022-04-22 1.243600001.24360000
2022-04-21 1.241500001.24150000
2022-04-20 1.242600001.24260000
2022-04-19 1.242200001.24220000
2022-04-18 1.245400001.24540000
2022-04-15 1.244700001.24470000
2022-04-14 1.243400001.24340000
2022-04-13 1.241900001.24190000
2022-04-12 1.242500001.24250000
2022-04-11 1.241300001.24130000
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