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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-08 1.247500001.24750000
2023-12-07 1.243500001.24350000
2023-12-06 1.245000001.24500000
2023-12-05 1.245100001.24510000
2023-12-04 1.251600001.25160000
2023-12-01 1.253700001.25370000
2023-11-30 1.255300001.25530000
2023-11-29 1.253400001.25340000
2023-11-28 1.254400001.25440000
2023-11-27 1.252700001.25270000
2023-11-24 1.251900001.25190000
2023-11-23 1.255100001.25510000
2023-11-22 1.251500001.25150000
2023-11-21 1.255600001.25560000
2023-11-20 1.257200001.25720000
2023-11-17 1.256700001.25670000
2023-11-16 1.254300001.25430000
2023-11-15 1.258300001.25830000
2023-11-14 1.255700001.25570000
2023-11-13 1.255100001.25510000
2023-11-10 1.254700001.25470000
2023-11-09 1.257600001.25760000
2023-11-08 1.258800001.25880000
2023-11-07 1.258700001.25870000
2023-11-06 1.260900001.26090000
2023-11-03 1.254400001.25440000
2023-11-02 1.250700001.25070000
2023-11-01 1.254000001.25400000
2023-10-31 1.255800001.25580000
2023-10-30 1.254700001.25470000
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