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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 1.231000001.23100000
2022-05-19 1.224600001.22460000
2022-05-18 1.223000001.22300000
2022-05-17 1.225700001.22570000
2022-05-16 1.220600001.22060000
2022-05-13 1.223200001.22320000
2022-05-12 1.222400001.22240000
2022-05-11 1.222800001.22280000
2022-05-10 1.213400001.21340000
2022-05-09 1.204900001.20490000
2022-05-06 1.211200001.21120000
2022-05-05 1.222600001.22260000
2022-04-29 1.225300001.22530000
2022-04-28 1.221500001.22150000
2022-04-27 1.223600001.22360000
2022-04-26 1.211600001.21160000
2022-04-25 1.209700001.20970000
2022-04-22 1.218500001.21850000
2022-04-21 1.216500001.21650000
2022-04-20 1.217500001.21750000
2022-04-19 1.217100001.21710000
2022-04-18 1.220300001.22030000
2022-04-15 1.219700001.21970000
2022-04-14 1.218400001.21840000
2022-04-13 1.217000001.21700000
2022-04-12 1.217600001.21760000
2022-04-11 1.216400001.21640000
2022-04-08 1.217200001.21720000
2022-04-07 1.217000001.21700000
2022-04-06 1.216800001.21680000
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