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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-07-05	1.37810000	1.37810000
2022-07-04	1.38930000	1.38930000
2022-07-01	1.39040000	1.39040000
2022-06-30	1.39610000	1.39610000
2022-06-29	1.39690000	1.39690000
2022-06-28	1.40710000	1.40710000
2022-06-27	1.41060000	1.41060000
2022-06-24	1.39770000	1.39770000
2022-06-23	1.38700000	1.38700000
2022-06-22	1.37540000	1.37540000
2022-06-21	1.39360000	1.39360000
2022-06-20	1.39540000	1.39540000
2022-06-17	1.39390000	1.39390000
2022-06-16	1.39070000	1.39070000
2022-06-15	1.40130000	1.40130000
2022-06-14	1.41050000	1.41050000
2022-06-13	1.40670000	1.40670000
2022-06-10	1.41660000	1.41660000
2022-06-09	1.40280000	1.40280000
2022-06-08	1.39150000	1.39150000
2022-06-07	1.38850000	1.38850000
2022-06-06	1.39140000	1.39140000
2022-06-02	1.38170000	1.38170000
2022-06-01	1.38380000	1.38380000
2022-05-31	1.38180000	1.38180000
2022-05-30	1.38480000	1.38480000
2022-05-27	1.38800000	1.38800000
2022-05-26	1.37990000	1.37990000
2022-05-25	1.37090000	1.37090000
2022-05-24	1.35490000	1.35490000

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