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基金净值
 
中银证券聚瑞混合C 004914
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-07-05 1.378100001.37810000
2022-07-04 1.389300001.38930000
2022-07-01 1.390400001.39040000
2022-06-30 1.396100001.39610000
2022-06-29 1.396900001.39690000
2022-06-28 1.407100001.40710000
2022-06-27 1.410600001.41060000
2022-06-24 1.397700001.39770000
2022-06-23 1.387000001.38700000
2022-06-22 1.375400001.37540000
2022-06-21 1.393600001.39360000
2022-06-20 1.395400001.39540000
2022-06-17 1.393900001.39390000
2022-06-16 1.390700001.39070000
2022-06-15 1.401300001.40130000
2022-06-14 1.410500001.41050000
2022-06-13 1.406700001.40670000
2022-06-10 1.416600001.41660000
2022-06-09 1.402800001.40280000
2022-06-08 1.391500001.39150000
2022-06-07 1.388500001.38850000
2022-06-06 1.391400001.39140000
2022-06-02 1.381700001.38170000
2022-06-01 1.383800001.38380000
2022-05-31 1.381800001.38180000
2022-05-30 1.384800001.38480000
2022-05-27 1.388000001.38800000
2022-05-26 1.379900001.37990000
2022-05-25 1.370900001.37090000
2022-05-24 1.354900001.35490000
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