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基金净值
 
广发港股通恒生综合中型股(LOF)C 004996
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-03-28 0.806200000.80620000
2023-03-27 0.801400000.80140000
2023-03-24 0.807000000.80700000
2023-03-23 0.817200000.81720000
2023-03-22 0.808300000.80830000
2023-03-21 0.804300000.80430000
2023-03-20 0.792300000.79230000
2023-03-17 0.812600000.81260000
2023-03-16 0.796700000.79670000
2023-03-15 0.800700000.80070000
2023-03-14 0.790900000.79090000
2023-03-13 0.810500000.81050000
2023-03-10 0.803200000.80320000
2023-03-09 0.818700000.81870000
2023-03-08 0.829600000.82960000
2023-03-07 0.838600000.83860000
2023-03-06 0.844300000.84430000
2023-03-03 0.844800000.84480000
2023-03-02 0.834600000.83460000
2023-03-01 0.838600000.83860000
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2023-02-27 0.816800000.81680000
2023-02-24 0.818600000.81860000
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2023-02-22 0.829000000.82900000
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2023-02-16 0.829700000.82970000
2023-02-15 0.826600000.82660000
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