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基金净值
 
广发港股通恒生综合中型股(LOF)C 004996
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-01-18 0.925500000.92550000
2022-01-17 0.919500000.91950000
2022-01-14 0.927900000.92790000
2022-01-13 0.925800000.92580000
2022-01-12 0.931200000.93120000
2022-01-11 0.918700000.91870000
2022-01-10 0.918500000.91850000
2022-01-07 0.905700000.90570000
2022-01-06 0.899900000.89990000
2022-01-05 0.904600000.90460000
2022-01-04 0.921900000.92190000
2021-12-31 0.924100000.92410000
2021-12-30 0.909900000.90990000
2021-12-29 0.913000000.91300000
2021-12-28 0.923000000.92300000
2021-12-27 0.921300000.92130000
2021-12-24 0.921500000.92150000
2021-12-23 0.922400000.92240000
2021-12-22 0.913100000.91310000
2021-12-21 0.909600000.90960000
2021-12-20 0.899300000.89930000
2021-12-17 0.920000000.92000000
2021-12-16 0.930300000.93030000
2021-12-15 0.918400000.91840000
2021-12-14 0.928000000.92800000
2021-12-13 0.942700000.94270000
2021-12-10 0.949800000.94980000
2021-12-09 0.960400000.96040000
2021-12-08 0.944900000.94490000
2021-12-07 0.940900000.94090000
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