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广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)C 004996
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.762200000.76220000
2023-09-21 0.750600000.75060000
2023-09-20 0.759300000.75930000
2023-09-19 0.765700000.76570000
2023-09-18 0.762300000.76230000
2023-09-15 0.765400000.76540000
2023-09-14 0.761700000.76170000
2023-09-13 0.760500000.76050000
2023-09-12 0.764300000.76430000
2023-09-11 0.769500000.76950000
2023-09-08 0.765800000.76580000
2023-09-07 0.763900000.76390000
2023-09-06 0.770500000.77050000
2023-09-05 0.769600000.76960000
2023-09-04 0.779900000.77990000
2023-09-01 0.760600000.76060000
2023-08-31 0.760500000.76050000
2023-08-30 0.766600000.76660000
2023-08-29 0.773000000.77300000
2023-08-28 0.758900000.75890000
2023-08-25 0.756900000.75690000
2023-08-24 0.760200000.76020000
2023-08-23 0.750600000.75060000
2023-08-22 0.754100000.75410000
2023-08-21 0.745600000.74560000
2023-08-18 0.760600000.76060000
2023-08-17 0.773600000.77360000
2023-08-16 0.769300000.76930000
2023-08-15 0.775800000.77580000
2023-08-14 0.779700000.77970000
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