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景顺长城景瑞睿利回报混合 005007

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2021-01-11	1.15370000	1.15370000
2021-01-08	1.15760000	1.15760000
2021-01-07	1.15690000	1.15690000
2021-01-06	1.15410000	1.15410000
2021-01-05	1.15460000	1.15460000
2021-01-04	1.15400000	1.15400000
2020-12-31	1.15180000	1.15180000
2020-12-30	1.14740000	1.14740000
2020-12-29	1.14360000	1.14360000
2020-12-28	1.14460000	1.14460000

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