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基金净值
 
泰康景泰回报混合A 005014
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-04-27 0.987600000.98760000
2018-04-26 0.992000000.99200000
2018-04-25 1.003500001.00350000
2018-04-24 1.003400001.00340000
2018-04-23 0.996800000.99680000
2018-04-20 0.995100000.99510000
2018-04-19 0.997300000.99730000
2018-04-18 0.990300000.99030000
2018-04-17 0.985700000.98570000
2018-04-16 0.989300000.98930000
2018-04-13 0.993400000.99340000
2018-04-12 0.998500000.99850000
2018-04-11 1.001800001.00180000
2018-04-10 0.998300000.99830000
2018-04-09 0.991000000.99100000
2018-04-04 0.994700000.99470000
2018-04-03 0.992200000.99220000
2018-04-02 0.991400000.99140000
2018-03-31 0.996000000.99600000
2018-03-30 0.995900000.99590000
2018-03-29 0.994800000.99480000
2018-03-28 0.986200000.98620000
2018-03-27 0.995200000.99520000
2018-03-26 0.994100000.99410000
2018-03-23 0.997100000.99710000
2018-03-22 1.002000001.00200000
2018-03-21 1.008400001.00840000
2018-03-20 1.011000001.01100000
2018-03-19 1.011700001.01170000
2018-03-16 1.009200001.00920000
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