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基金净值
 
南方安福混合A 005059
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.095900001.32890000
2023-09-21 1.089800001.32280000
2023-09-20 1.092400001.32540000
2023-09-19 1.093800001.32680000
2023-09-18 1.096200001.32920000
2023-09-15 1.093700001.32670000
2023-09-14 1.095600001.32860000
2023-09-13 1.097100001.33010000
2023-09-12 1.099500001.33250000
2023-09-11 1.099800001.33280000
2023-09-08 1.097500001.33050000
2023-09-07 1.100100001.33310000
2023-09-06 1.106300001.33930000
2023-09-05 1.108100001.34110000
2023-09-04 1.110000001.34300000
2023-09-01 1.105300001.33830000
2023-08-31 1.103700001.33670000
2023-08-30 1.106900001.33990000
2023-08-29 1.107500001.34050000
2023-08-28 1.103400001.33640000
2023-08-25 1.099300001.33230000
2023-08-24 1.101400001.33440000
2023-08-23 1.097700001.33070000
2023-08-22 1.103900001.33690000
2023-08-21 1.103800001.33680000
2023-08-18 1.107500001.34050000
2023-08-17 1.111200001.34420000
2023-08-16 1.108900001.34190000
2023-08-15 1.110600001.34360000
2023-08-14 1.112600001.34560000
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