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华夏永康添福混合A 005128
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-09 1.402900001.40290000
2023-06-08 1.395800001.39580000
2023-06-07 1.399500001.39950000
2023-06-06 1.400300001.40030000
2023-06-05 1.412700001.41270000
2023-06-02 1.410300001.41030000
2023-06-01 1.410900001.41090000
2023-05-31 1.412100001.41210000
2023-05-30 1.409200001.40920000
2023-05-29 1.407400001.40740000
2023-05-26 1.403600001.40360000
2023-05-25 1.396100001.39610000
2023-05-24 1.393600001.39360000
2023-05-23 1.397000001.39700000
2023-05-22 1.405800001.40580000
2023-05-19 1.405700001.40570000
2023-05-18 1.408600001.40860000
2023-05-17 1.404900001.40490000
2023-05-16 1.403500001.40350000
2023-05-15 1.402900001.40290000
2023-05-12 1.397600001.39760000
2023-05-11 1.400500001.40050000
2023-05-10 1.399300001.39930000
2023-05-09 1.406900001.40690000
2023-05-08 1.416600001.41660000
2023-05-05 1.411400001.41140000
2023-05-04 1.418800001.41880000
2023-04-28 1.418200001.41820000
2023-04-27 1.409700001.40970000
2023-04-26 1.406300001.40630000
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