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嘉实领航资产配置混合(FOF)A 005156
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.163500001.16350000
2023-09-25 1.163900001.16390000
2023-09-22 1.165300001.16530000
2023-09-21 1.157500001.15750000
2023-09-20 1.160500001.16050000
2023-09-19 1.163300001.16330000
2023-09-18 1.166000001.16600000
2023-09-15 1.165600001.16560000
2023-09-14 1.166400001.16640000
2023-09-13 1.168900001.16890000
2023-09-12 1.174400001.17440000
2023-09-11 1.175500001.17550000
2023-09-08 1.170300001.17030000
2023-09-07 1.170700001.17070000
2023-09-06 1.180100001.18010000
2023-09-05 1.181000001.18100000
2023-09-04 1.184400001.18440000
2023-09-01 1.179600001.17960000
2023-08-31 1.178700001.17870000
2023-08-30 1.181900001.18190000
2023-08-29 1.177300001.17730000
2023-08-28 1.161400001.16140000
2023-08-25 1.157300001.15730000
2023-08-24 1.167100001.16710000
2023-08-23 1.161600001.16160000
2023-08-22 1.174200001.17420000
2023-08-21 1.168600001.16860000
2023-08-18 1.176200001.17620000
2023-08-17 1.186300001.18630000
2023-08-16 1.180400001.18040000
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