• 1
当前位置：
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 005156
购 买
电话购买
咨 询
打 印
打开"招商银行
APP"扫码查看
共1152 条记录    每页 30 条    页次：1 / 39   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-10 1.283100001.28310000
2022-08-09 1.285000001.28500000
2022-08-08 1.282900001.28290000
2022-08-05 1.279300001.27930000
2022-08-04 1.273100001.27310000
2022-08-03 1.271100001.27110000
2022-08-02 1.276500001.27650000
2022-08-01 1.285700001.28570000
2022-07-29 1.283000001.28300000
2022-07-28 1.287700001.28770000
2022-07-27 1.288100001.28810000
2022-07-26 1.286100001.28610000
2022-07-25 1.277900001.27790000
2022-07-22 1.280600001.28060000
2022-07-21 1.281800001.28180000
2022-07-20 1.287800001.28780000
2022-07-19 1.283000001.28300000
2022-07-18 1.284900001.28490000
2022-07-15 1.278500001.27850000
2022-07-14 1.285200001.28520000
2022-07-13 1.281400001.28140000
2022-07-12 1.279400001.27940000
2022-07-11 1.284400001.28440000
2022-07-08 1.293200001.29320000
2022-07-07 1.297100001.29710000
2022-07-06 1.293000001.29300000
2022-07-05 1.300600001.30060000
2022-07-04 1.302800001.30280000
2022-07-01 1.296800001.29680000
2022-06-30 1.299200001.29920000
共1152 条记录    每页 30 条    页次：1 / 39   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
服务热线：95555    境外服务热线：86-755-84391000
信用卡服务热线：400-820-5555      企业年金专线：400-609-5555
金葵花贵宾服务专线：40088-95555钻石贵宾服务专线：40068-95555私人银行服务专线：40066-95555
招商银行一网通  创建于一九九七年
© 2020  招商银行  版权所有
粤ICP备17088997号