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基金净值
 
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 005156
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-18 1.009600001.00960000
2018-01-17 1.007800001.00780000
2018-01-16 1.008500001.00850000
2018-01-15 1.006900001.00690000
2018-01-12 1.008100001.00810000
2018-01-11 1.007300001.00730000
2018-01-10 1.007500001.00750000
2018-01-09 1.007400001.00740000
2018-01-08 1.006800001.00680000
2018-01-05 1.006400001.00640000
2018-01-04 1.006100001.00610000
2018-01-03 1.005900001.00590000
2018-01-02 1.005500001.00550000
2017-12-31 1.004700001.00470000
2017-12-29 1.004400001.00440000
2017-12-28 1.004100001.00410000
2017-12-27 1.003800001.00380000
2017-12-26 1.003900001.00390000
2017-12-25 1.004000001.00400000
2017-12-22 1.003600001.00360000
2017-12-21 1.003600001.00360000
2017-12-20 1.003300001.00330000
2017-12-19 1.003300001.00330000
2017-12-18 1.002900001.00290000
2017-12-15 1.002500001.00250000
2017-12-14 1.002600001.00260000
2017-12-13 1.002500001.00250000
2017-12-12 1.002200001.00220000
2017-12-11 1.002300001.00230000
2017-12-08 1.001600001.00160000
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