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嘉实领航资产配置混合(FOF)A 005156
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-05-07 0.979300000.97930000
2018-05-04 0.974400000.97440000
2018-05-03 0.974900000.97490000
2018-05-02 0.973100000.97310000
2018-04-27 0.972800000.97280000
2018-04-26 0.972500000.97250000
2018-04-25 0.976700000.97670000
2018-04-24 0.976800000.97680000
2018-04-23 0.973900000.97390000
2018-04-20 0.975000000.97500000
2018-04-19 0.977200000.97720000
2018-04-18 0.975800000.97580000
2018-04-17 0.973500000.97350000
2018-04-16 0.976100000.97610000
2018-04-13 0.977800000.97780000
2018-04-12 0.979200000.97920000
2018-04-11 0.980200000.98020000
2018-04-10 0.979500000.97950000
2018-04-09 0.977400000.97740000
2018-04-04 0.976800000.97680000
2018-04-03 0.977400000.97740000
2018-04-02 0.977600000.97760000
2018-03-31 0.977600000.97760000
2018-03-30 0.977600000.97760000
2018-03-29 0.976200000.97620000
2018-03-28 0.975200000.97520000
2018-03-27 0.977700000.97770000
2018-03-26 0.976300000.97630000
2018-03-23 0.975200000.97520000
2018-03-22 0.984800000.98480000
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