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嘉实领航资产配置混合(FOF)C 005157
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.107900001.10790000
2023-09-25 1.108200001.10820000
2023-09-22 1.109600001.10960000
2023-09-21 1.102200001.10220000
2023-09-20 1.105100001.10510000
2023-09-19 1.107800001.10780000
2023-09-18 1.110400001.11040000
2023-09-15 1.110100001.11010000
2023-09-14 1.110900001.11090000
2023-09-13 1.113300001.11330000
2023-09-12 1.118500001.11850000
2023-09-11 1.119600001.11960000
2023-09-08 1.114700001.11470000
2023-09-07 1.115200001.11520000
2023-09-06 1.124100001.12410000
2023-09-05 1.125000001.12500000
2023-09-04 1.128300001.12830000
2023-09-01 1.123800001.12380000
2023-08-31 1.123000001.12300000
2023-08-30 1.126100001.12610000
2023-08-29 1.121600001.12160000
2023-08-28 1.106600001.10660000
2023-08-25 1.102700001.10270000
2023-08-24 1.112100001.11210000
2023-08-23 1.106900001.10690000
2023-08-22 1.118800001.11880000
2023-08-21 1.113600001.11360000
2023-08-18 1.120800001.12080000
2023-08-17 1.130600001.13060000
2023-08-16 1.125000001.12500000
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