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华泰保兴尊合债券A 005159
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-08 1.354400001.35440000
2023-06-07 1.353400001.35340000
2023-06-06 1.353000001.35300000
2023-06-05 1.353000001.35300000
2023-06-02 1.352500001.35250000
2023-06-01 1.351900001.35190000
2023-05-31 1.351500001.35150000
2023-05-30 1.352100001.35210000
2023-05-29 1.352500001.35250000
2023-05-26 1.352000001.35200000
2023-05-25 1.350900001.35090000
2023-05-24 1.351000001.35100000
2023-05-23 1.355000001.35500000
2023-05-22 1.357400001.35740000
2023-05-19 1.356300001.35630000
2023-05-18 1.357300001.35730000
2023-05-17 1.354500001.35450000
2023-05-16 1.354400001.35440000
2023-05-15 1.354500001.35450000
2023-05-12 1.353300001.35330000
2023-05-11 1.355400001.35540000
2023-05-10 1.352400001.35240000
2023-05-09 1.357600001.35760000
2023-05-08 1.360800001.36080000
2023-05-05 1.353300001.35330000
2023-05-04 1.354100001.35410000
2023-04-28 1.348400001.34840000
2023-04-27 1.346200001.34620000
2023-04-26 1.343200001.34320000
2023-04-25 1.342300001.34230000
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