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华泰保兴尊合债券A 005159

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2018-04-20	1.03050000	1.03050000
2018-04-19	1.03080000	1.03080000
2018-04-18	1.03210000	1.03210000
2018-04-17	1.02690000	1.02690000
2018-04-16	1.02610000	1.02610000
2018-04-13	1.02550000	1.02550000
2018-04-12	1.02520000	1.02520000
2018-04-11	1.02550000	1.02550000
2018-04-10	1.02480000	1.02480000
2018-04-09	1.02480000	1.02480000
2018-04-04	1.02320000	1.02320000
2018-04-03	1.02250000	1.02250000
2018-04-02	1.02190000	1.02190000
2018-03-31	1.02110000	1.02110000
2018-03-30	1.02100000	1.02100000
2018-03-29	1.02020000	1.02020000
2018-03-28	1.01990000	1.01990000
2018-03-27	1.01950000	1.01950000
2018-03-26	1.01940000	1.01940000
2018-03-23	1.01850000	1.01850000
2018-03-22	1.01760000	1.01760000
2018-03-21	1.01700000	1.01700000
2018-03-20	1.01650000	1.01650000
2018-03-19	1.01630000	1.01630000
2018-03-16	1.01590000	1.01590000
2018-03-15	1.01570000	1.01570000
2018-03-14	1.01550000	1.01550000
2018-03-13	1.01570000	1.01570000
2018-03-12	1.01590000	1.01590000
2018-03-09	1.01550000	1.01550000

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