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基金净值
 
华泰保兴尊合债券A 005159
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-04-20 1.030500001.03050000
2018-04-19 1.030800001.03080000
2018-04-18 1.032100001.03210000
2018-04-17 1.026900001.02690000
2018-04-16 1.026100001.02610000
2018-04-13 1.025500001.02550000
2018-04-12 1.025200001.02520000
2018-04-11 1.025500001.02550000
2018-04-10 1.024800001.02480000
2018-04-09 1.024800001.02480000
2018-04-04 1.023200001.02320000
2018-04-03 1.022500001.02250000
2018-04-02 1.021900001.02190000
2018-03-31 1.021100001.02110000
2018-03-30 1.021000001.02100000
2018-03-29 1.020200001.02020000
2018-03-28 1.019900001.01990000
2018-03-27 1.019500001.01950000
2018-03-26 1.019400001.01940000
2018-03-23 1.018500001.01850000
2018-03-22 1.017600001.01760000
2018-03-21 1.017000001.01700000
2018-03-20 1.016500001.01650000
2018-03-19 1.016300001.01630000
2018-03-16 1.015900001.01590000
2018-03-15 1.015700001.01570000
2018-03-14 1.015500001.01550000
2018-03-13 1.015700001.01570000
2018-03-12 1.015900001.01590000
2018-03-09 1.015500001.01550000
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