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南方全天候策略混合(FOF)C 005216
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 1.262500001.26250000
2023-09-20 1.265700001.26570000
2023-09-19 1.266600001.26660000
2023-09-18 1.267300001.26730000
2023-09-15 1.267300001.26730000
2023-09-14 1.268500001.26850000
2023-09-13 1.267100001.26710000
2023-09-12 1.269900001.26990000
2023-09-11 1.271200001.27120000
2023-09-08 1.267900001.26790000
2023-09-07 1.268600001.26860000
2023-09-06 1.276400001.27640000
2023-09-05 1.277200001.27720000
2023-09-04 1.280700001.28070000
2023-09-01 1.275900001.27590000
2023-08-31 1.273400001.27340000
2023-08-30 1.275200001.27520000
2023-08-29 1.273300001.27330000
2023-08-28 1.265200001.26520000
2023-08-25 1.262300001.26230000
2023-08-24 1.266900001.26690000
2023-08-23 1.263200001.26320000
2023-08-22 1.271200001.27120000
2023-08-21 1.267200001.26720000
2023-08-18 1.271800001.27180000
2023-08-17 1.277200001.27720000
2023-08-16 1.273700001.27370000
2023-08-15 1.278600001.27860000
2023-08-14 1.280900001.28090000
2023-08-11 1.282000001.28200000
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