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基金净值
 
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-26 1.250700001.25070000
2022-05-25 1.248100001.24810000
2022-05-24 1.245900001.24590000
2022-05-23 1.255800001.25580000
2022-05-20 1.255500001.25550000
2022-05-19 1.250800001.25080000
2022-05-18 1.249000001.24900000
2022-05-17 1.249100001.24910000
2022-05-16 1.245200001.24520000
2022-05-13 1.246200001.24620000
2022-05-12 1.243700001.24370000
2022-05-11 1.243500001.24350000
2022-05-10 1.240700001.24070000
2022-05-09 1.237600001.23760000
2022-05-06 1.237500001.23750000
2022-05-05 1.243800001.24380000
2022-04-29 1.242700001.24270000
2022-04-28 1.235100001.23510000
2022-04-27 1.234100001.23410000
2022-04-26 1.228200001.22820000
2022-04-25 1.230500001.23050000
2022-04-22 1.242400001.24240000
2022-04-21 1.242900001.24290000
2022-04-20 1.248700001.24870000
2022-04-19 1.254100001.25410000
2022-04-18 1.254200001.25420000
2022-04-15 1.255400001.25540000
2022-04-14 1.256500001.25650000
2022-04-13 1.251800001.25180000
2022-04-12 1.253300001.25330000
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