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建信福泽安泰混合(FOF)A 005217

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-05-26	1.25070000	1.25070000
2022-05-25	1.24810000	1.24810000
2022-05-24	1.24590000	1.24590000
2022-05-23	1.25580000	1.25580000
2022-05-20	1.25550000	1.25550000
2022-05-19	1.25080000	1.25080000
2022-05-18	1.24900000	1.24900000
2022-05-17	1.24910000	1.24910000
2022-05-16	1.24520000	1.24520000
2022-05-13	1.24620000	1.24620000
2022-05-12	1.24370000	1.24370000
2022-05-11	1.24350000	1.24350000
2022-05-10	1.24070000	1.24070000
2022-05-09	1.23760000	1.23760000
2022-05-06	1.23750000	1.23750000
2022-05-05	1.24380000	1.24380000
2022-04-29	1.24270000	1.24270000
2022-04-28	1.23510000	1.23510000
2022-04-27	1.23410000	1.23410000
2022-04-26	1.22820000	1.22820000
2022-04-25	1.23050000	1.23050000
2022-04-22	1.24240000	1.24240000
2022-04-21	1.24290000	1.24290000
2022-04-20	1.24870000	1.24870000
2022-04-19	1.25410000	1.25410000
2022-04-18	1.25420000	1.25420000
2022-04-15	1.25540000	1.25540000
2022-04-14	1.25650000	1.25650000
2022-04-13	1.25180000	1.25180000
2022-04-12	1.25330000	1.25330000

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