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基金净值
 
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-24 1.017300001.01730000
2018-01-23 1.017300001.01730000
2018-01-22 1.015700001.01570000
2018-01-19 1.013100001.01310000
2018-01-18 1.013300001.01330000
2018-01-17 1.012400001.01240000
2018-01-16 1.013300001.01330000
2018-01-15 1.011900001.01190000
2018-01-12 1.012300001.01230000
2018-01-11 1.011800001.01180000
2018-01-10 1.011800001.01180000
2018-01-09 1.011800001.01180000
2018-01-08 1.011000001.01100000
2018-01-05 1.010300001.01030000
2018-01-04 1.010000001.01000000
2018-01-03 1.009500001.00950000
2018-01-02 1.008500001.00850000
2017-12-31 1.006900001.00690000
2017-12-29 1.006800001.00680000
2017-12-28 1.006200001.00620000
2017-12-27 1.005500001.00550000
2017-12-26 1.006400001.00640000
2017-12-25 1.006100001.00610000
2017-12-22 1.006000001.00600000
2017-12-21 1.006000001.00600000
2017-12-20 1.005400001.00540000
2017-12-19 1.005400001.00540000
2017-12-18 1.004700001.00470000
2017-12-15 1.004400001.00440000
2017-12-14 1.004800001.00480000
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