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基金净值
 
泰达宏利全能优选混合(FOF)A 005221
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 1.217900001.21790000
2022-05-13 1.218800001.21880000
2022-05-12 1.216700001.21670000
2022-05-11 1.217100001.21710000
2022-05-10 1.213300001.21330000
2022-05-09 1.208800001.20880000
2022-05-06 1.210100001.21010000
2022-05-05 1.218400001.21840000
2022-04-29 1.217600001.21760000
2022-04-28 1.210000001.21000000
2022-04-27 1.208400001.20840000
2022-04-26 1.199800001.19980000
2022-04-25 1.201100001.20110000
2022-04-22 1.215400001.21540000
2022-04-21 1.215000001.21500000
2022-04-20 1.221800001.22180000
2022-04-19 1.226300001.22630000
2022-04-18 1.227700001.22770000
2022-04-15 1.229100001.22910000
2022-04-14 1.229600001.22960000
2022-04-13 1.224400001.22440000
2022-04-12 1.227300001.22730000
2022-04-11 1.222600001.22260000
2022-04-08 1.231600001.23160000
2022-04-07 1.230300001.23030000
2022-04-06 1.233900001.23390000
2022-04-01 1.235300001.23530000
2022-03-31 1.230300001.23030000
2022-03-30 1.234100001.23410000
2022-03-29 1.225900001.22590000
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