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泰达宏利全能优选混合(FOF)A 005221
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.226700001.22670000
2023-05-30 1.227700001.22770000
2023-05-29 1.227200001.22720000
2023-05-26 1.228400001.22840000
2023-05-25 1.228300001.22830000
2023-05-24 1.228600001.22860000
2023-05-23 1.230100001.23010000
2023-05-22 1.232000001.23200000
2023-05-19 1.230200001.23020000
2023-05-18 1.229100001.22910000
2023-05-17 1.229400001.22940000
2023-05-16 1.229100001.22910000
2023-05-15 1.229700001.22970000
2023-05-12 1.225600001.22560000
2023-05-11 1.228200001.22820000
2023-05-10 1.227500001.22750000
2023-05-09 1.226300001.22630000
2023-05-08 1.229700001.22970000
2023-05-05 1.229000001.22900000
2023-05-04 1.231200001.23120000
2023-04-28 1.232600001.23260000
2023-04-27 1.232300001.23230000
2023-04-26 1.230300001.23030000
2023-04-25 1.226600001.22660000
2023-04-24 1.229700001.22970000
2023-04-21 1.232000001.23200000
2023-04-20 1.235800001.23580000
2023-04-19 1.237100001.23710000
2023-04-18 1.238200001.23820000
2023-04-17 1.238200001.23820000
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