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宏利全能优选混合(FOF)A 005221
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-14 1.223200001.22320000
2023-08-11 1.221400001.22140000
2023-08-10 1.224800001.22480000
2023-08-09 1.223800001.22380000
2023-08-08 1.226300001.22630000
2023-08-07 1.227300001.22730000
2023-08-04 1.227600001.22760000
2023-08-03 1.226100001.22610000
2023-08-02 1.225900001.22590000
2023-08-01 1.226700001.22670000
2023-07-31 1.226700001.22670000
2023-07-28 1.225200001.22520000
2023-07-27 1.223700001.22370000
2023-07-26 1.224700001.22470000
2023-07-25 1.226800001.22680000
2023-07-24 1.224200001.22420000
2023-07-21 1.224100001.22410000
2023-07-20 1.224600001.22460000
2023-07-19 1.228100001.22810000
2023-07-18 1.228900001.22890000
2023-07-17 1.229100001.22910000
2023-07-14 1.229500001.22950000
2023-07-13 1.229600001.22960000
2023-07-12 1.227200001.22720000
2023-07-11 1.230000001.23000000
2023-07-10 1.228200001.22820000
2023-07-07 1.227600001.22760000
2023-07-06 1.228300001.22830000
2023-07-05 1.229000001.22900000
2023-07-04 1.231100001.23110000
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