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宏利全能优选混合(FOF)A 005221
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-03-21 1.002700001.00270000
2018-03-20 1.005000001.00500000
2018-03-19 1.003900001.00390000
2018-03-16 1.003300001.00330000
2018-03-15 1.004400001.00440000
2018-03-14 1.003300001.00330000
2018-03-13 1.004200001.00420000
2018-03-12 1.005600001.00560000
2018-03-09 1.003000001.00300000
2018-03-08 1.000700001.00070000
2018-03-07 0.997600000.99760000
2018-03-06 0.999500000.99950000
2018-03-05 0.995500000.99550000
2018-03-02 0.997300000.99730000
2018-03-01 1.000200001.00020000
2018-02-28 0.998100000.99810000
2018-02-27 1.000500001.00050000
2018-02-26 1.003700001.00370000
2018-02-23 1.000700001.00070000
2018-02-22 0.999000000.99900000
2018-02-14 0.991300000.99130000
2018-02-13 0.988000000.98800000
2018-02-12 0.986100000.98610000
2018-02-09 0.982900000.98290000
2018-02-08 0.990800000.99080000
2018-02-07 0.991200000.99120000
2018-02-06 0.996400000.99640000
2018-02-05 1.006500001.00650000
2018-02-02 1.008000001.00800000
2018-02-01 1.006800001.00680000
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