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基金净值
 
宏利全能优选混合(FOF)C 005222
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
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2023-09-25 1.201900001.20190000
2023-09-22 1.202700001.20270000
2023-09-21 1.201700001.20170000
2023-09-20 1.201900001.20190000
2023-09-19 1.202300001.20230000
2023-09-18 1.202700001.20270000
2023-09-15 1.202600001.20260000
2023-09-14 1.202700001.20270000
2023-09-13 1.202600001.20260000
2023-09-12 1.197200001.19720000
2023-09-11 1.188500001.18850000
2023-09-08 1.186400001.18640000
2023-09-07 1.188700001.18870000
2023-09-06 1.189500001.18950000
2023-09-05 1.189600001.18960000
2023-09-04 1.189700001.18970000
2023-09-01 1.189700001.18970000
2023-08-31 1.189800001.18980000
2023-08-30 1.189800001.18980000
2023-08-29 1.189500001.18950000
2023-08-28 1.187900001.18790000
2023-08-25 1.186700001.18670000
2023-08-24 1.190100001.19010000
2023-08-23 1.189300001.18930000
2023-08-22 1.193400001.19340000
2023-08-21 1.191000001.19100000
2023-08-18 1.193500001.19350000
2023-08-17 1.197400001.19740000
2023-08-16 1.194700001.19470000
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