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中欧聚瑞债券A 005419
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-08 1.059600001.09660000
2023-06-07 1.059700001.09670000
2023-06-06 1.059000001.09600000
2023-06-05 1.058500001.09550000
2023-06-02 1.058100001.09510000
2023-06-01 1.058100001.09510000
2023-05-31 1.057500001.09450000
2023-05-30 1.057200001.09420000
2023-05-29 1.056900001.09390000
2023-05-26 1.056500001.09350000
2023-05-25 1.056500001.09350000
2023-05-24 1.056600001.09360000
2023-05-23 1.056400001.09340000
2023-05-22 1.065700001.09270000
2023-05-19 1.065100001.09210000
2023-05-18 1.064800001.09180000
2023-05-17 1.064900001.09190000
2023-05-16 1.064900001.09190000
2023-05-15 1.065000001.09200000
2023-05-12 1.065000001.09200000
2023-05-11 1.065000001.09200000
2023-05-10 1.064300001.09130000
2023-05-09 1.063700001.09070000
2023-05-08 1.063400001.09040000
2023-05-05 1.063300001.09030000
2023-05-04 1.062500001.08950000
2023-04-28 1.061700001.08870000
2023-04-27 1.061300001.08830000
2023-04-26 1.060600001.08760000
2023-04-25 1.060400001.08740000
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