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中欧聚瑞债券C 005420
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-05 1.040000001.07700000
2023-06-02 1.039700001.07670000
2023-06-01 1.039700001.07670000
2023-05-31 1.039100001.07610000
2023-05-30 1.038900001.07590000
2023-05-29 1.038500001.07550000
2023-05-26 1.038200001.07520000
2023-05-25 1.038200001.07520000
2023-05-24 1.038400001.07540000
2023-05-23 1.038200001.07520000
2023-05-22 1.047500001.07450000
2023-05-19 1.046900001.07390000
2023-05-18 1.046600001.07360000
2023-05-17 1.046800001.07380000
2023-05-16 1.046800001.07380000
2023-05-15 1.046900001.07390000
2023-05-12 1.046900001.07390000
2023-05-11 1.046900001.07390000
2023-05-10 1.046200001.07320000
2023-05-09 1.045700001.07270000
2023-05-08 1.045400001.07240000
2023-05-05 1.045400001.07240000
2023-05-04 1.044600001.07160000
2023-04-28 1.043800001.07080000
2023-04-27 1.043500001.07050000
2023-04-26 1.042900001.06990000
2023-04-25 1.042700001.06970000
2023-04-24 1.042500001.06950000
2023-04-21 1.042300001.06930000
2023-04-20 1.042300001.06930000
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