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华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 005582
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-03 1.129300001.12930000
2021-04-30 1.128700001.12870000
2021-04-29 1.128700001.12870000
2021-04-28 1.128500001.12850000
2021-04-27 1.128100001.12810000
2021-04-26 1.128300001.12830000
2021-04-23 1.128300001.12830000
2021-04-22 1.127900001.12790000
2021-04-21 1.127200001.12720000
2021-04-20 1.127100001.12710000
2021-04-19 1.126200001.12620000
2021-04-16 1.126100001.12610000
2021-04-15 1.126500001.12650000
2021-04-14 1.126900001.12690000
2021-04-13 1.126500001.12650000
2021-04-12 1.126100001.12610000
2021-04-09 1.125500001.12550000
2021-04-08 1.125300001.12530000
2021-04-07 1.125000001.12500000
2021-04-06 1.124900001.12490000
2021-04-02 1.124700001.12470000
2021-04-01 1.124600001.12460000
2021-03-31 1.124300001.12430000
2021-03-30 1.124100001.12410000
2021-03-29 1.123600001.12360000
2021-03-26 1.123300001.12330000
2021-03-25 1.123300001.12330000
2021-03-24 1.123500001.12350000
2021-03-23 1.122300001.12230000
2021-03-22 1.121700001.12170000
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