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基金净值
 
富兰克林国海天颐混合A 005652
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.070700001.34410000
2023-09-27 1.068600001.34200000
2023-09-26 1.068400001.34180000
2023-09-25 1.069600001.34300000
2023-09-22 1.071100001.34450000
2023-09-21 1.067800001.34120000
2023-09-20 1.069000001.34240000
2023-09-19 1.070400001.34380000
2023-09-18 1.072000001.34540000
2023-09-15 1.072000001.34540000
2023-09-14 1.071100001.34450000
2023-09-13 1.072700001.34610000
2023-09-12 1.074400001.34780000
2023-09-11 1.075000001.34840000
2023-09-08 1.074200001.34760000
2023-09-07 1.074400001.34780000
2023-09-06 1.080300001.35370000
2023-09-05 1.079000001.35240000
2023-09-04 1.080200001.35360000
2023-09-01 1.078300001.35170000
2023-08-31 1.077500001.35090000
2023-08-30 1.077200001.35060000
2023-08-29 1.074200001.34760000
2023-08-28 1.069300001.34270000
2023-08-25 1.069000001.34240000
2023-08-24 1.072300001.34570000
2023-08-23 1.070400001.34380000
2023-08-22 1.074400001.34780000
2023-08-21 1.073300001.34670000
2023-08-18 1.074900001.34830000
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