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基金净值
 
前海开源裕源混合(FOF) 005809
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-04 1.582700001.58270000
2023-12-01 1.571200001.57120000
2023-11-30 1.568000001.56800000
2023-11-29 1.567700001.56770000
2023-11-28 1.565000001.56500000
2023-11-27 1.565400001.56540000
2023-11-24 1.558000001.55800000
2023-11-23 1.574600001.57460000
2023-11-22 1.570900001.57090000
2023-11-21 1.581800001.58180000
2023-11-20 1.584700001.58470000
2023-11-17 1.579500001.57950000
2023-11-16 1.572200001.57220000
2023-11-15 1.583300001.58330000
2023-11-14 1.567900001.56790000
2023-11-13 1.567600001.56760000
2023-11-10 1.556100001.55610000
2023-11-09 1.561800001.56180000
2023-11-08 1.565100001.56510000
2023-11-07 1.571400001.57140000
2023-11-06 1.574800001.57480000
2023-11-03 1.561400001.56140000
2023-11-02 1.549600001.54960000
2023-11-01 1.557000001.55700000
2023-10-31 1.563600001.56360000
2023-10-30 1.565700001.56570000
2023-10-27 1.567000001.56700000
2023-10-26 1.552500001.55250000
2023-10-25 1.546800001.54680000
2023-10-24 1.545200001.54520000
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