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基金净值
 
前海开源裕源混合(FOF) 005809
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 1.575500001.57550000
2022-05-16 1.562200001.56220000
2022-05-13 1.566600001.56660000
2022-05-12 1.550500001.55050000
2022-05-11 1.561700001.56170000
2022-05-10 1.554700001.55470000
2022-05-09 1.556200001.55620000
2022-05-06 1.550600001.55060000
2022-05-05 1.587700001.58770000
2022-04-29 1.604300001.60430000
2022-04-28 1.552200001.55220000
2022-04-27 1.561200001.56120000
2022-04-26 1.527500001.52750000
2022-04-25 1.555600001.55560000
2022-04-22 1.632200001.63220000
2022-04-21 1.621400001.62140000
2022-04-20 1.659500001.65950000
2022-04-19 1.706900001.70690000
2022-04-18 1.716900001.71690000
2022-04-15 1.711500001.71150000
2022-04-14 1.729200001.72920000
2022-04-13 1.716200001.71620000
2022-04-12 1.714800001.71480000
2022-04-11 1.700700001.70070000
2022-04-08 1.722700001.72270000
2022-04-07 1.683300001.68330000
2022-04-06 1.703300001.70330000
2022-04-01 1.694800001.69480000
2022-03-31 1.679500001.67950000
2022-03-30 1.695900001.69590000
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