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基金净值
 
前海开源裕源混合(FOF) 005809
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 1.617700001.61770000
2023-09-20 1.632500001.63250000
2023-09-19 1.641600001.64160000
2023-09-18 1.644000001.64400000
2023-09-15 1.649400001.64940000
2023-09-14 1.647700001.64770000
2023-09-13 1.635500001.63550000
2023-09-12 1.644900001.64490000
2023-09-11 1.656200001.65620000
2023-09-08 1.644000001.64400000
2023-09-07 1.637700001.63770000
2023-09-06 1.655600001.65560000
2023-09-05 1.658100001.65810000
2023-09-04 1.670500001.67050000
2023-09-01 1.647300001.64730000
2023-08-31 1.646500001.64650000
2023-08-30 1.654700001.65470000
2023-08-29 1.646000001.64600000
2023-08-28 1.617500001.61750000
2023-08-25 1.614200001.61420000
2023-08-24 1.631400001.63140000
2023-08-23 1.611600001.61160000
2023-08-22 1.632800001.63280000
2023-08-21 1.610900001.61090000
2023-08-18 1.626500001.62650000
2023-08-17 1.647500001.64750000
2023-08-16 1.635400001.63540000
2023-08-15 1.654700001.65470000
2023-08-14 1.664200001.66420000
2023-08-11 1.666400001.66640000
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