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易方达鑫转增利混合A 005876
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 1.987900001.98790000
2023-11-30 1.985000001.98500000
2023-11-29 1.986500001.98650000
2023-11-28 1.992700001.99270000
2023-11-27 1.987900001.98790000
2023-11-24 1.990800001.99080000
2023-11-23 1.999300001.99930000
2023-11-22 1.997300001.99730000
2023-11-21 2.015600002.01560000
2023-11-20 2.013400002.01340000
2023-11-17 2.006300002.00630000
2023-11-16 2.013000002.01300000
2023-11-15 2.020900002.02090000
2023-11-14 2.009600002.00960000
2023-11-13 2.006100002.00610000
2023-11-10 2.008500002.00850000
2023-11-09 2.012300002.01230000
2023-11-08 2.009100002.00910000
2023-11-07 2.017100002.01710000
2023-11-06 2.017300002.01730000
2023-11-03 2.007500002.00750000
2023-11-02 1.997300001.99730000
2023-11-01 2.006200002.00620000
2023-10-31 2.009400002.00940000
2023-10-30 2.018700002.01870000
2023-10-27 2.010100002.01010000
2023-10-26 1.990800001.99080000
2023-10-25 1.983400001.98340000
2023-10-24 1.968400001.96840000
2023-10-23 1.937700001.93770000
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