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华夏聚丰稳健目标风险混合型(FOF)C 005958
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.062700001.06270000
2023-09-25 1.066100001.06610000
2023-09-22 1.070900001.07090000
2023-09-21 1.056200001.05620000
2023-09-20 1.062700001.06270000
2023-09-19 1.067100001.06710000
2023-09-18 1.072800001.07280000
2023-09-15 1.068500001.06850000
2023-09-14 1.069600001.06960000
2023-09-13 1.072700001.07270000
2023-09-12 1.081300001.08130000
2023-09-11 1.083600001.08360000
2023-09-08 1.074200001.07420000
2023-09-07 1.074100001.07410000
2023-09-06 1.087800001.08780000
2023-09-05 1.085600001.08560000
2023-09-04 1.090800001.09080000
2023-09-01 1.080300001.08030000
2023-08-31 1.078700001.07870000
2023-08-30 1.082600001.08260000
2023-08-29 1.078400001.07840000
2023-08-28 1.060500001.06050000
2023-08-25 1.053600001.05360000
2023-08-24 1.063100001.06310000
2023-08-23 1.062400001.06240000
2023-08-22 1.073700001.07370000
2023-08-21 1.069100001.06910000
2023-08-18 1.076600001.07660000
2023-08-17 1.087200001.08720000
2023-08-16 1.079600001.07960000
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