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华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C 005958J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-02-09 1.511900001.51190000
2021-02-08 1.486900001.48690000
2021-02-05 1.471100001.47110000
2021-02-04 1.477800001.47780000
2021-02-03 1.488000001.48800000
2021-02-02 1.487200001.48720000
2021-02-01 1.457100001.45710000
2021-01-29 1.444300001.44430000
2021-01-28 1.450200001.45020000
2021-01-27 1.489800001.48980000
2021-01-26 1.488500001.48850000
2021-01-25 1.522700001.52270000
2021-01-22 1.505500001.50550000
2021-01-21 1.488700001.48870000
2021-01-20 1.465400001.46540000
2021-01-19 1.435600001.43560000
2021-01-18 1.455600001.45560000
2021-01-15 1.436400001.43640000
2021-01-14 1.432600001.43260000
2021-01-13 1.445500001.44550000
2021-01-12 1.453500001.45350000
2021-01-11 1.435100001.43510000
2021-01-08 1.448800001.44880000
2021-01-07 1.458500001.45850000
2021-01-06 1.443600001.44360000
2021-01-05 1.439400001.43940000
2021-01-04 1.418300001.41830000
2020-12-31 1.381300001.38130000
2020-12-30 1.357600001.35760000
2020-12-29 1.334300001.33430000
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