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基金净值
 
兴业聚华混合A 005984
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 1.249600001.24960000
2022-05-13 1.256700001.25670000
2022-05-12 1.249200001.24920000
2022-05-11 1.250400001.25040000
2022-05-10 1.241300001.24130000
2022-05-09 1.236100001.23610000
2022-05-06 1.235500001.23550000
2022-05-05 1.243100001.24310000
2022-04-29 1.240700001.24070000
2022-04-28 1.229500001.22950000
2022-04-27 1.229100001.22910000
2022-04-26 1.222200001.22220000
2022-04-25 1.225400001.22540000
2022-04-22 1.241700001.24170000
2022-04-21 1.240800001.24080000
2022-04-20 1.251200001.25120000
2022-04-19 1.254400001.25440000
2022-04-18 1.254900001.25490000
2022-04-15 1.254000001.25400000
2022-04-14 1.253900001.25390000
2022-04-13 1.250100001.25010000
2022-04-12 1.256800001.25680000
2022-04-11 1.252600001.25260000
2022-04-08 1.264900001.26490000
2022-04-07 1.268500001.26850000
2022-04-06 1.275800001.27580000
2022-04-01 1.277100001.27710000
2022-03-31 1.274600001.27460000
2022-03-30 1.276000001.27600000
2022-03-29 1.266700001.26670000
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