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兴业聚华混合A 005984
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.197100001.26910000
2023-09-21 1.189100001.26110000
2023-09-20 1.192600001.26460000
2023-09-19 1.196000001.26800000
2023-09-18 1.197200001.26920000
2023-09-15 1.195400001.26740000
2023-09-14 1.195300001.26730000
2023-09-13 1.197200001.26920000
2023-09-12 1.203300001.27530000
2023-09-11 1.199500001.27150000
2023-09-08 1.191900001.26390000
2023-09-07 1.193300001.26530000
2023-09-06 1.202500001.27450000
2023-09-05 1.205700001.27770000
2023-09-04 1.207600001.27960000
2023-09-01 1.202700001.27470000
2023-08-31 1.203100001.27510000
2023-08-30 1.204900001.27690000
2023-08-29 1.200400001.27240000
2023-08-28 1.193400001.26540000
2023-08-25 1.184800001.25680000
2023-08-24 1.189000001.26100000
2023-08-23 1.188900001.26090000
2023-08-22 1.195300001.26730000
2023-08-21 1.196900001.26890000
2023-08-18 1.197900001.26990000
2023-08-17 1.206000001.27800000
2023-08-16 1.204700001.27670000
2023-08-15 1.209900001.28190000
2023-08-14 1.209900001.28190000
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