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基金净值
 
兴业聚华混合C 005985
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 1.245500001.24550000
2022-05-19 1.237800001.23780000
2022-05-18 1.235100001.23510000
2022-05-17 1.235500001.23550000
2022-05-16 1.233500001.23350000
2022-05-13 1.240600001.24060000
2022-05-12 1.233200001.23320000
2022-05-11 1.234400001.23440000
2022-05-10 1.225500001.22550000
2022-05-09 1.220400001.22040000
2022-05-06 1.219900001.21990000
2022-05-05 1.227300001.22730000
2022-04-29 1.225100001.22510000
2022-04-28 1.214100001.21410000
2022-04-27 1.213700001.21370000
2022-04-26 1.206900001.20690000
2022-04-25 1.210000001.21000000
2022-04-22 1.226300001.22630000
2022-04-21 1.225400001.22540000
2022-04-20 1.235600001.23560000
2022-04-19 1.238900001.23890000
2022-04-18 1.239300001.23930000
2022-04-15 1.238500001.23850000
2022-04-14 1.238400001.23840000
2022-04-13 1.234700001.23470000
2022-04-12 1.241300001.24130000
2022-04-11 1.237200001.23720000
2022-04-08 1.249500001.24950000
2022-04-07 1.253100001.25310000
2022-04-06 1.260200001.26020000
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