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兴业聚华混合C 005985
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.172100001.24310000
2023-09-21 1.164200001.23520000
2023-09-20 1.167600001.23860000
2023-09-19 1.171000001.24200000
2023-09-18 1.172200001.24320000
2023-09-15 1.170500001.24150000
2023-09-14 1.170400001.24140000
2023-09-13 1.172300001.24330000
2023-09-12 1.178300001.24930000
2023-09-11 1.174600001.24560000
2023-09-08 1.167200001.23820000
2023-09-07 1.168600001.23960000
2023-09-06 1.177600001.24860000
2023-09-05 1.180800001.25180000
2023-09-04 1.182700001.25370000
2023-09-01 1.177900001.24890000
2023-08-31 1.178300001.24930000
2023-08-30 1.180100001.25110000
2023-08-29 1.175700001.24670000
2023-08-28 1.168900001.23990000
2023-08-25 1.160500001.23150000
2023-08-24 1.164600001.23560000
2023-08-23 1.164500001.23550000
2023-08-22 1.170800001.24180000
2023-08-21 1.172400001.24340000
2023-08-18 1.173500001.24450000
2023-08-17 1.181400001.25240000
2023-08-16 1.180200001.25120000
2023-08-15 1.185300001.25630000
2023-08-14 1.185300001.25630000
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