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基金净值
 
诺安鼎利混合A 006005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.204800001.20480000
2023-09-27 1.201800001.20180000
2023-09-26 1.201000001.20100000
2023-09-25 1.203200001.20320000
2023-09-22 1.205500001.20550000
2023-09-21 1.201000001.20100000
2023-09-20 1.203000001.20300000
2023-09-19 1.204200001.20420000
2023-09-18 1.205800001.20580000
2023-09-15 1.203900001.20390000
2023-09-14 1.203600001.20360000
2023-09-13 1.204300001.20430000
2023-09-12 1.206200001.20620000
2023-09-11 1.206400001.20640000
2023-09-08 1.204200001.20420000
2023-09-07 1.205300001.20530000
2023-09-06 1.209900001.20990000
2023-09-05 1.210900001.21090000
2023-09-04 1.213100001.21310000
2023-09-01 1.210000001.21000000
2023-08-31 1.209500001.20950000
2023-08-30 1.210400001.21040000
2023-08-29 1.208900001.20890000
2023-08-28 1.201400001.20140000
2023-08-25 1.198700001.19870000
2023-08-24 1.202800001.20280000
2023-08-23 1.203800001.20380000
2023-08-22 1.207700001.20770000
2023-08-21 1.209100001.20910000
2023-08-18 1.209400001.20940000
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