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中信保诚稳鸿债券C 006012
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.053500001.13430000
2023-05-25 1.053400001.13420000
2023-05-24 1.053200001.13400000
2023-05-23 1.053000001.13380000
2023-05-22 1.052500001.13330000
2023-05-19 1.051700001.13250000
2023-05-18 1.051500001.13230000
2023-05-17 1.051800001.13260000
2023-05-16 1.051700001.13250000
2023-05-15 1.051900001.13270000
2023-05-12 1.051900001.13270000
2023-05-11 1.051300001.13210000
2023-05-10 1.050300001.13110000
2023-05-09 1.049700001.13050000
2023-05-08 1.049300001.13010000
2023-05-05 1.049100001.12990000
2023-05-04 1.048300001.12910000
2023-04-28 1.047100001.12790000
2023-04-27 1.046600001.12740000
2023-04-26 1.045400001.12620000
2023-04-25 1.044700001.12550000
2023-04-24 1.044300001.12510000
2023-04-21 1.043500001.12430000
2023-04-20 1.043400001.12420000
2023-04-19 1.043400001.12420000
2023-04-18 1.043500001.12430000
2023-04-17 1.043400001.12420000
2023-04-14 1.043300001.12410000
2023-04-13 1.042900001.12370000
2023-04-12 1.042600001.12340000
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