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博时标普500ETF联接(QDII)C 006075
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-19 2.909800002.90980000
2022-05-18 2.922000002.92200000
2022-05-17 3.055800003.05580000
2022-05-16 2.998900002.99890000
2022-05-13 3.011600003.01160000
2022-05-12 2.919100002.91910000
2022-05-11 2.921800002.92180000
2022-05-10 2.962100002.96210000
2022-05-09 2.946000002.94600000
2022-05-06 3.015800003.01580000
2022-05-05 3.006200003.00620000
2022-04-29 3.016800003.01680000
2022-04-28 3.101200003.10120000
2022-04-27 3.028700003.02870000
2022-04-26 3.022300003.02230000
2022-04-25 3.076900003.07690000
2022-04-22 3.047300003.04730000
2022-04-21 3.108400003.10840000
2022-04-20 3.148000003.14800000
2022-04-19 3.137800003.13780000
2022-04-18 3.092400003.09240000
2022-04-14 3.083800003.08380000
2022-04-13 3.129400003.12940000
2022-04-12 3.098100003.09810000
2022-04-11 3.101600003.10160000
2022-04-08 3.152900003.15290000
2022-04-07 3.161500003.16150000
2022-04-06 3.154700003.15470000
2022-04-01 3.185000003.18500000
2022-03-31 3.174100003.17410000
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