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前海开源鼎康债券A 006090
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-17 1.117700001.11770000
2021-11-16 1.117700001.11770000
2021-11-15 1.117900001.11790000
2021-11-12 1.117500001.11750000
2021-11-11 1.116700001.11670000
2021-11-10 1.116100001.11610000
2021-11-09 1.116200001.11620000
2021-11-08 1.115400001.11540000
2021-11-05 1.115000001.11500000
2021-11-04 1.116400001.11640000
2021-11-03 1.115100001.11510000
2021-11-02 1.114500001.11450000
2021-11-01 1.115700001.11570000
2021-10-29 1.112800001.11280000
2021-10-28 1.112200001.11220000
2021-10-27 1.113800001.11380000
2021-10-26 1.113100001.11310000
2021-10-25 1.112100001.11210000
2021-10-22 1.111200001.11120000
2021-10-21 1.112200001.11220000
2021-10-20 1.111300001.11130000
2021-10-19 1.112100001.11210000
2021-10-18 1.110500001.11050000
2021-10-15 1.109400001.10940000
2021-10-14 1.108600001.10860000
2021-10-13 1.108500001.10850000
2021-10-12 1.110900001.11090000
2021-10-11 1.114100001.11410000
2021-10-08 1.116700001.11670000
2021-09-30 1.117300001.11730000
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