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新华家盈双利混合A 006155
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-29 1.028300001.02830000
2019-11-28 1.029400001.02940000
2019-11-27 1.032900001.03290000
2019-11-26 1.033000001.03300000
2019-11-25 1.032000001.03200000
2019-11-22 1.026200001.02620000
2019-11-21 1.026700001.02670000
2019-11-20 1.028100001.02810000
2019-11-19 1.030600001.03060000
2019-11-18 1.028500001.02850000
2019-11-15 1.026200001.02620000
2019-11-14 1.026200001.02620000
2019-11-13 1.027300001.02730000
2019-11-12 1.028100001.02810000
2019-11-11 1.027200001.02720000
2019-11-08 1.033700001.03370000
2019-11-07 1.038300001.03830000
2019-11-06 1.040100001.04010000
2019-11-05 1.039000001.03900000
2019-11-04 1.035300001.03530000
2019-11-01 1.036700001.03670000
2019-10-31 1.035000001.03500000
2019-10-30 1.037000001.03700000
2019-10-29 1.039700001.03970000
2019-10-28 1.034200001.03420000
2019-10-25 1.035200001.03520000
2019-10-24 1.034400001.03440000
2019-10-23 1.031600001.03160000
2019-10-22 1.029400001.02940000
2019-10-21 1.028600001.02860000
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