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新华家盈双利混合C 006156

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2019-10-18	1.02020000	1.02020000
2019-10-17	1.02350000	1.02350000
2019-10-16	1.02410000	1.02410000
2019-10-15	1.02350000	1.02350000
2019-10-14	1.02240000	1.02240000
2019-10-11	1.01710000	1.01710000
2019-10-10	1.01300000	1.01300000
2019-10-09	1.01310000	1.01310000
2019-10-08	1.01120000	1.01120000
2019-09-30	1.00890000	1.00890000
2019-09-27	1.01020000	1.01020000
2019-09-26	1.01070000	1.01070000
2019-09-25	1.00720000	1.00720000
2019-09-24	1.00790000	1.00790000
2019-09-23	1.00760000	1.00760000
2019-09-20	1.00970000	1.00970000
2019-09-19	1.00860000	1.00860000
2019-09-18	1.00820000	1.00820000
2019-09-17	1.00900000	1.00900000
2019-09-16	1.01240000	1.01240000
2019-09-12	1.01290000	1.01290000
2019-09-11	1.01170000	1.01170000
2019-09-10	1.00890000	1.00890000
2019-09-09	1.00940000	1.00940000
2019-09-06	1.00890000	1.00890000
2019-09-05	1.00750000	1.00750000
2019-09-04	1.00460000	1.00460000
2019-09-03	1.00110000	1.00110000
2019-09-02	1.00080000	1.00080000
2019-08-30	1.00010000	1.00010000

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