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万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A 006294
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.177300001.17730000
2023-09-25 1.178500001.17850000
2023-09-22 1.179900001.17990000
2023-09-21 1.175700001.17570000
2023-09-20 1.177600001.17760000
2023-09-19 1.178800001.17880000
2023-09-18 1.179900001.17990000
2023-09-15 1.179800001.17980000
2023-09-14 1.180700001.18070000
2023-09-13 1.180700001.18070000
2023-09-12 1.182400001.18240000
2023-09-11 1.182800001.18280000
2023-09-08 1.181500001.18150000
2023-09-07 1.182200001.18220000
2023-09-06 1.187500001.18750000
2023-09-05 1.188100001.18810000
2023-09-04 1.189800001.18980000
2023-09-01 1.187500001.18750000
2023-08-31 1.186100001.18610000
2023-08-30 1.187100001.18710000
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2023-08-28 1.180500001.18050000
2023-08-25 1.178900001.17890000
2023-08-24 1.181400001.18140000
2023-08-23 1.179900001.17990000
2023-08-22 1.184000001.18400000
2023-08-21 1.182800001.18280000
2023-08-18 1.185900001.18590000
2023-08-17 1.188900001.18890000
2023-08-16 1.186800001.18680000
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