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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006297
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 1.111900001.17790000
2023-09-19 1.112800001.17880000
2023-09-18 1.113100001.17910000
2023-09-15 1.113000001.17900000
2023-09-14 1.113000001.17900000
2023-09-13 1.112400001.17840000
2023-09-12 1.113000001.17900000
2023-09-11 1.113100001.17910000
2023-09-08 1.111700001.17770000
2023-09-07 1.112300001.17830000
2023-09-06 1.115500001.18150000
2023-09-05 1.116100001.18210000
2023-09-04 1.117300001.18330000
2023-09-01 1.115700001.18170000
2023-08-31 1.115000001.18100000
2023-08-30 1.115800001.18180000
2023-08-29 1.115300001.18130000
2023-08-28 1.112500001.17850000
2023-08-25 1.111400001.17740000
2023-08-24 1.113000001.17900000
2023-08-23 1.111900001.17790000
2023-08-22 1.114100001.18010000
2023-08-21 1.113100001.17910000
2023-08-18 1.114300001.18030000
2023-08-17 1.116400001.18240000
2023-08-16 1.115000001.18100000
2023-08-15 1.116700001.18270000
2023-08-14 1.117400001.18340000
2023-08-11 1.117000001.18300000
2023-08-10 1.120300001.18630000
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