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基金净值
 
中银国有企业债债券C 006331
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.087500001.23120000
2023-09-21 1.086300001.23000000
2023-09-20 1.086200001.22990000
2023-09-19 1.086300001.23000000
2023-09-18 1.086800001.23050000
2023-09-15 1.087000001.23070000
2023-09-14 1.086700001.23040000
2023-09-13 1.086300001.23000000
2023-09-12 1.086200001.22990000
2023-09-11 1.085800001.22950000
2023-09-08 1.086300001.23000000
2023-09-07 1.087600001.23130000
2023-09-06 1.090400001.23410000
2023-09-05 1.091200001.23490000
2023-09-04 1.091600001.23530000
2023-09-01 1.092100001.23580000
2023-08-31 1.092100001.23580000
2023-08-30 1.092000001.23570000
2023-08-29 1.091700001.23540000
2023-08-28 1.090700001.23440000
2023-08-25 1.090700001.23440000
2023-08-24 1.091700001.23540000
2023-08-23 1.091100001.23480000
2023-08-22 1.092000001.23570000
2023-08-21 1.092600001.23630000
2023-08-18 1.092800001.23650000
2023-08-17 1.092800001.23650000
2023-08-16 1.092200001.23590000
2023-08-15 1.091800001.23550000
2023-08-14 1.091500001.23520000
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