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基金净值
 
中银国有企业债债券C 006331
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-03-31 1.069100001.21280000
2023-03-30 1.068300001.21200000
2023-03-29 1.067800001.21150000
2023-03-28 1.067800001.21150000
2023-03-27 1.068300001.21200000
2023-03-24 1.068000001.21170000
2023-03-23 1.068300001.21200000
2023-03-22 1.067900001.21160000
2023-03-21 1.067500001.21120000
2023-03-20 1.066700001.21040000
2023-03-17 1.065800001.20950000
2023-03-16 1.065200001.20890000
2023-03-15 1.066100001.20980000
2023-03-14 1.065600001.20930000
2023-03-13 1.065600001.20930000
2023-03-10 1.065200001.20890000
2023-03-09 1.065600001.20930000
2023-03-08 1.065300001.20900000
2023-03-07 1.065200001.20890000
2023-03-06 1.065700001.20940000
2023-03-03 1.064800001.20850000
2023-03-02 1.064600001.20830000
2023-03-01 1.064700001.20840000
2023-02-28 1.063900001.20760000
2023-02-27 1.063900001.20760000
2023-02-24 1.064400001.20810000
2023-02-23 1.064700001.20840000
2023-02-22 1.064700001.20840000
2023-02-21 1.064800001.20850000
2023-02-20 1.064800001.20850000
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