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基金净值
 
中银国有企业债债券C 006331
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-04-25 1.071000001.21470000
2023-04-24 1.070700001.21440000
2023-04-21 1.071600001.21530000
2023-04-20 1.072800001.21650000
2023-04-19 1.073300001.21700000
2023-04-18 1.073600001.21730000
2023-04-17 1.073000001.21670000
2023-04-14 1.072300001.21600000
2023-04-13 1.071400001.21510000
2023-04-12 1.071800001.21550000
2023-04-11 1.071300001.21500000
2023-04-10 1.071400001.21510000
2023-04-07 1.071500001.21520000
2023-04-06 1.070800001.21450000
2023-04-04 1.070400001.21410000
2023-04-03 1.070500001.21420000
2023-03-31 1.069100001.21280000
2023-03-30 1.068300001.21200000
2023-03-29 1.067800001.21150000
2023-03-28 1.067800001.21150000
2023-03-27 1.068300001.21200000
2023-03-24 1.068000001.21170000
2023-03-23 1.068300001.21200000
2023-03-22 1.067900001.21160000
2023-03-21 1.067500001.21120000
2023-03-20 1.066700001.21040000
2023-03-17 1.065800001.20950000
2023-03-16 1.065200001.20890000
2023-03-15 1.066100001.20980000
2023-03-14 1.065600001.20930000
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