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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-14 1.602000001.70200000
2021-05-13 1.570600001.67060000
2021-05-12 1.583800001.68380000
2021-05-11 1.575400001.67540000
2021-05-10 1.566600001.66660000
2021-05-07 1.570400001.67040000
2021-05-06 1.593500001.69350000
2021-04-30 1.612800001.71280000
2021-04-29 1.619200001.71920000
2021-04-28 1.609400001.70940000
2021-04-27 1.600300001.70030000
2021-04-26 1.595100001.69510000
2021-04-23 1.610300001.71030000
2021-04-22 1.595400001.69540000
2021-04-21 1.595300001.69530000
2021-04-20 1.589800001.68980000
2021-04-19 1.589400001.68940000
2021-04-16 1.554300001.65430000
2021-04-15 1.548700001.64870000
2021-04-14 1.558700001.65870000
2021-04-13 1.543700001.64370000
2021-04-12 1.543100001.64310000
2021-04-09 1.569000001.66900000
2021-04-08 1.591200001.69120000
2021-04-07 1.585800001.68580000
2021-04-06 1.598000001.69800000
2021-04-02 1.604500001.70450000
2021-04-01 1.586600001.68660000
2021-03-31 1.566000001.66600000
2021-03-30 1.581000001.68100000
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